자금계획표 양식은 특정 기간(월별, 분기별, 연간) 동안 예상되는 현금의 유입(수입)과 유출(지출) 내역을 항목별로 미리 예측하고 기말 잔액을 계산하여 회사의 미래 자금 수급 상황을 파악하기 위해 작성하는 문서입니다. 이 계획표는 주로 사업 운영의 안정성을 위해 미래의 자금 부족(쇼티지) 또는 잉여(서플러스)를 사전에 예측하고, 대출 상환, 투자, 결제 등 재무 활동을 체계적으로 관리해야 할 때 작성 및 사용됩니다. 




문서를 작성할 때 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

자금계획표 양식를 작성할 때는 예상 수입과 지출 항목을 정확하고 현실적인 근거를 바탕으로 세분화하여 기록해야 하며, 불확실한 항목(예: 예상 매출)에 대해서는 보수적인 예측치를 적용해야 합니다. 또한, 계획표는 경영 환경 변화에 따라 주기적으로 검토하고 수정하여 자금 운영의 정확성과 실효성을 유지해야 합니다.




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