수지일보 양식은 하루 동안 발생한 모든 현금 및 예금의 수입과 지출내역을 거래별로 기록하여 일별 자금 현황을 파악하기 위해 작성하는 문서입니다. 이 일보는 주로 현금 흐름 관리가 중요한 소상공인, 영업점, 또는 경리 담당 부서에서 매일 업무 종료 시에 실제 현금 잔액과 장부상 잔액을 비교하고 자금의 오차 여부를 확인해야 할 때 작성 및 사용됩니다.




문서를 작성할 때 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

수지일보를 작성할 때는 모든 수입과 지출 거래에 대해 발생 시각, 거래처, 금액, 적요(사용 목적)를 빠짐없이 정확하게 기록해야 하며, 모든 현금 및 예금 거래에 대해 영수증, 전표 등 객관적인 증빙 자료를 반드시 첨부해야 합니다. 또한, 일보 마감 시에는 실제 현금 잔액과 장부상의 잔액을 대조하여 오차가 발생했을 경우 그 원인을 즉시 파악하고 조치한 내역을 기록해야 합니다.




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