일일 자금 운용표 양식은 회사 또는 사업장이 하루 동안 발생한 모든 현금 및 예금의 수입(수입), 지출(지출) 내역, 그리고 최종 잔액을 상세하게 기록하여 일일 자금의 변동 상황과 현재 가용 자금 규모를 파악하기 위해 작성하는 문서입니다. 이 운용표는 주로 자금 담당 부서에서 매일 업무 종료 시에 현금 및 은행 계좌 잔액의 정확성을 확인하고, 단기적인 자금 흐름을 예측하여 결제 및 투자 계획을 효율적으로 수립해야 할 때 작성 및 사용됩니다. 




문서를 작성할 때 주의해야 할 사항은 무엇인가요?

일일자금운용표를 작성할 때는 모든 입출금 내역을 거래 은행별, 계좌별, 그리고 발생 항목별로 정확하게 구분하여 기록해야 하며, 장부상의 잔액과 실제 통장 잔액 및 현금 시재가 반드시 일치해야 합니다. 또한, 단순히 현재 잔액을 확인하는 것을 넘어 미래의 수입 및 지출 예정액(오늘 지급해야 할 어음)을 함께 표시하여 단기 자금 예측 기능을 강화해야 합니다.




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